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曝光周五机构一致看好的10大金股名单

发布时间:2021-01-07 14:27:36 阅读: 来源:剥线机厂家

长城开发000021:显著被低估的200亿收入,60亿市值的三星手机供应商

由于过去两年业绩的下滑,公司股价一直疲软。市场对公司的核心竞争力认识不足,做为全球领先的EMS企业,公司在运营效率(存货周转、固定资产周转)和成本控制(销售费用、管理费用)等多方面遥遥领先于鸿海、广达和捷普等EMS龙头,并获得希捷、金士顿、三星等一线厂商的高度认可。市场对于公司主要业务之一的机械硬盘市场过于悲观。虽然当前的ultrabook以固态硬盘为主,随着混合硬盘(机械硬盘+闪存)性能的提高,推广受成本约束的ultrabook将大多采用混合硬盘,未来5年内,混合硬盘仍将是电脑市场的主流存储方式。

业绩拐点有望显现

我们认为,公司的业绩拐点有望在2Q开始显现,并在3Q的行业旺季表现突出。如下几块业务将促成公司业绩的反转:

手机组装业务。公司是三星手机的主要供应商之一,随着惠州工厂的达产,规模有望进一步扩大,我们测算公司占据三星总出货量今明两年有望分别为8%和11%。此外,华为智能手机也在逐步放量中。

LED业务。公司与台湾的芯片龙头晶元和封装龙头亿光合资成立开发晶,当前从事LED芯片和高端封装业务,春节以来景气度远超预期。我们在LED行业的持续推荐中提出观点:LED照明的爆发已确定,开发晶将受益于行业趋势。股权投资带来额外收益。公司10%参股捷荣模具,供货给三星等手机客户,参股昂纳光通信、东方证券等都将带来收益。此外,粗略估计公司在深圳福田区的厂房、办共楼和宿舍楼也价值30亿元以上。

行业景气向上,给予买入评级

行业景气向上趋势明确,今年将是公司的业绩拐点。给予6.15元目标价,对应2013年25倍PE.(光大证券(601788))

(《证券时报》快讯中心)

中科三环(000970):节能环保时代的召唤

永磁同步电机依然是未来新能源汽车驱动电机的主流方向,电动车订单放量将带来公司估值与业绩的“双升”。Tesla 并未采用稀土永磁同步电机,使得市场质疑稀土永磁同步电机的应用前景。而我们认为,高功率和节电,以及异步电机难以实现的小体积与轻量化,决定了稀土永磁同步电机在未来较长时间依然代表了汽车驱动电机的主流发展方向(具体可参见正文)。申万研究4 月初的《再论新能源汽车对稀土永磁的撬动》中提出,中性测算下13-20 年全球新能源、混动汽车产量复合增速有望分别达40%、19%,拉动高端钕铁硼需求复合增速达14%。公司作为最早接触全球电动车供应链的国内磁材企业,良好的测试性能最易获取主流厂商的口碑和订单。我们测算,13-17 年公司新能源与混动汽车订单量有望由150 吨快速增至1008 吨(年复合增长率76%),对应每股收益0.03 元将增至0.48 元,从目前2.8%的利润占比大幅增至12.5%。代表未来潜力的新能源和混动订单将在今明两年面临拐点,在增厚公司业绩的同时,也将使市场给予其更高的估值溢价。

变频空调能效标准亟待提升,将触动钕铁硼需求的回归。1Q13 变频空调订单快速回流,是拉动永磁行业开工率回升的原因之一。变频空调能效新标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》有望于13 年6 月正式实施,节能标准将大幅提升,原来大量使用铁氧体永磁电机的空调面临不达标的境地,促使家电企业未雨绸缪,重新向钕铁硼永磁电机回归。经我们测算,13-17年公司节能家电订单有望从600 吨快速增至2095 吨(年复合增长率48%),对应每股收益0.05 元增至0.25 元。

上调评级为“买入”,对应目标价38.7 元。考虑到目前公司新能源和节能家电领域订单超出此前预期,我们上调公司13-15 年盈利预测至1.21/1.55/2.07 元(此前为1.12/1.49/1.98),对应动态PE 25.1/19.6 /14.7 倍。相对可比公司估值较低,我们给予公司合理股价38.7 元,对应14 年PE25 倍,上调至买入!(申银万国)

(《证券时报》快讯中心)

歌尔声学(002241):因对长期增长更具信心而上调目标价格

歌尔声学(002241)的主要同业企业瑞声科技(2018.HK、买入、嚴柏宇覆盖、5月14日收盘价42.55港元)于5月9日公布了高于高盛预测的一季度业绩(收入/净利润同比增长60%/70%)。瑞声科技预计未来季节性趋势强劲(二季度业务将环比增长,下半年季节性趋势强劲),2013全年毛利率将小幅改善,电声行业将进一步经历技术升级且销售均价仍将上涨(请参见嚴柏宇于2013年5月9日发表的瑞声科技报告:“业绩高于预期:仍是我们的长期首选股之一;买入”).

此外,上周我们进行了中国科技行业调研,走访了三大电信运营商和智能手机供应链上的若干上市企业。国内智能手机和平板机的总体需求强劲,进入2013年下半年,屏幕尺寸、外观及多媒体功能等将持续升级。我们认为该趋势有益于显示屏、触屏、摄像头、电声等主要元器件的销售均价和利润率。

潜在影响

维持对于歌尔声学的买入评级(位于强力买入名单)。受新的技术方案如受话器模组的启动,扬声器模组采用率上升,以及在某韩国客户处份额持续增长的推动,我们预计电声器件的单机价值将增长。同时,基于我们的收入预测,我们认为歌尔声学将采取类似于瑞声科技降低客户过于集中风险的措施,未来3年其苹果/三星的业务占比将基本控制在30%以下(预测2013年分别为29%/28%).

估值

我们将2014-2015年每股盈利预测上调1%至人民币2.24/2.70元以反映较好的电声元器件销售均价走势。我们将12个月目标价格上调至人民币59.50元(原为51.50元),所采用的PEG倍数上调至1.37倍(原1.23倍),基于2013-2015年预期盈利的年均复合增长率25.2%(原为24.4%),对应35倍的2013年预期市盈率。我们维持2013年每股盈利预测不变。(高盛高华)

(《证券时报》快讯中心)

东方锆业(002167):开拓上游资源,发展核级材料

中核集团通过资产置换成为第一大股东,公司可以充分参与到中核集团核级锆产业体系建设,战略性看好公司核级材料的长期发展。中核集团以其持有的中核科技(000777)置换公司第一大股东陈潮钿夫妇持有的东方锆业(002167),置换完成后中核集团持有东方锆业6480万股,占东方锆业总股本的15.66%,成为公司第一大股东。公司现拥有年产450吨工业级海绵锆及150吨核级海绵锆生产线,而大股东中核集团是国内唯一的核燃料元件供应商,公司依托大股东资源,未来有望将核级海绵锆产品导入大股东的核电装备产业链。

公司控股子公司铭瑞锆业澳洲项目投产,向上游开拓资源。铭瑞锆业所拥有的澳大利亚MindarieC项目12年12月投产,该项目预计年产重矿砂12万吨(含重矿物中矿90%)左右,预计年产锆矿2.5万吨、金红石0.52万吨、白钛石0.65万吨、独居石0.1万吨、钛铁矿6.84万吨。项目投产可以满足公司自身生产的原材料需求,也可以通过锆矿和钛矿物的市场销售给公司带来一定的利润收入,提高公司的盈利能力。

盈利预测与投资建议:预计2013-2015年公司收入分别8.9亿、11.6亿、13.9亿,净利润1.47亿、1.80亿、2.39亿,对应的EPS分别为0.36、0.43、0.58,13-15年PE36X、29X、22X。给予公司增持评级,未来六个月目标价14.4元,对应2013年40倍PE.(宏源证券(000562))

(《证券时报》快讯中心)

东华能源(002221):业绩稳健增长

公司的业务有空间。只要北美页岩气/煤层气的投资逻辑不变,液化气深加工产业就是大势所趋,东华能源(002221)的投资机会就一直存在。

公司的业务有壁垒。丙烷脱氢并无新意,但是公司护城河鲜明:首先,公司占据华东地区唯一的LPG转运第一港的地利,可以获取廉价原料;其次,公司在项目推进上首先确定副产氢气的去向,以此决定丙烷脱氢规模;最后,公司始终将上游资源的掌控作为丙烷脱氢项目成败的关键,能够有效通过金融市场锁定收益。我们认为,和其他企业相比较,公司的丙烷脱氢至少有500元的吨净利优势。

公司的业务风险小。市场比较纠结张家港项目进度快慢以及张家港项目和宁波项目不同步的风险,实际上张家港项目下游合作方的进度远快于预期,公司也一直在通过努力扩大国际贸易业务化解两地项目投产不同步的风险。

公司的领导立意高。公司2004年收购UNOCAL张家港基地,进军LPG贸易领域,到09年收购BP宁波气库,到11年正式介入深加工业务,思虑周详,谋划详尽。这一时刻也是2004年BP剥离烯烃及其衍生物领域,若不是对页岩气产业有透彻理解,断然不会进入相关领域,从这个角度看,东华能源背后存在一个和JohnBrown勋爵同等阅历的推手。基于这一点,我们看多相关领域横向拓展的可能。公司也讲到了,要将大榭建成具有国际竞争力的石化产业基地、国家能源中转基地和区域能源化工交易中心。

维持“买入”评级。暂不考虑增发摊薄股本影响,预计公司13~15年的每股收益分别为0.25、0.66以及1.40元,目前股价大约12元,考虑到公司LPG深加工产业的发展态势以及公司良好的行业掌控力,维持“买入”评级,短期目标价位15元。(宏源证券)

(《证券时报》快讯中心)

圣阳股份(002580):业绩稳健增长,与lg合作提升发展预期

“谨慎增持”评级。市场普遍认为公司作为传统铅酸电池制造企业将有成长天花板,我们认为公司中短期内将受益于国内储能示范项目及分布式市场,与LG合作通信锂电及进入光伏系统集成领域提升中长期发展潜力,打开成长空间。预计13~15年EPS分别为0.58、0.82和0.93元,对应当前股价PE为23、16和14倍,目标价15元。

铅酸储能电池将受益于国内示范项目及分布式市场。目前铅酸类储能仍是主流,潜在市场规模上千亿元,是铅酸电池细分子行业中最有增长潜力和盈利能力最强的领域。公司在储能电池领域具有先发优势和技术积累,随着国内分布式市场的启动和储能示范项目的推进,预计该业务将稳健增长,中短期内盈利能力维持稳定状态。

与LG化学合作增强通信锂电竞争力。公司与LG化学合作开发三元正极材料的通信锂电产品,可有效整合LG化学在三元材料上的技术优势及公司在渠道和制造方面的优势。未来几年锂电在通信领域对铅酸的替代将逐步推进,预计到2015年达到20%左右的市场渗透率,形成15亿元以上的市场规模。三元材料耐高温、体积小、成本比磷酸铁锂低,预计在通信锂电中将获得广泛应用。我们认为通信锂电短期内对公司业绩贡献不大,但中长期成长可期。

光伏系统集成领域贡献额外利润。为对冲欧盟双反的利空,预计分布式电价等政策会快速出台且补贴力度乐观。山东日照资源好,在分布式电价乐观的预期下,预计公司自建分布式电站将有10%以上的内部报酬率。(国泰君安)

(《证券时报》快讯中心)

中信重工(601608):向新兴节能和环保领域不断拓展

节能环保、新能源和关键零部件制造未来空间大公司上市的募集资金主要投向节能环保、新能源项目和关键零部件制造项目,其中投向节能环保项目和新能源装备制造产业化项目的资金共占81%,资金的投入结构与公司未来发展的战略分配基本符合。在国家对节能环保要求日益提升的情况下,公司大力发展环保节能产品,尤其是在余热发电、活性石灰、褐煤提质、尾矿处理、矿渣处理、城市垃圾利用等资源的综合循环利用和高压辊磨、大型辊压机、原料立磨等高效节能产品上,公司获得了较好的收益,2012年节能环保、循环经济项目服务收入21.19亿元,占公司营业收入的29.29%。

具备高端重机制造优势

公司的“新重机”工程构建了以世界上规格最大、技术最先进的18,500吨自由锻造油压机为核心的高端重型装备制造工艺体系的系统工程。

公司围绕着18,500吨自由锻造油压机,建成了相应的高端重型装备制造工艺体系,配备了一系列的制造设备。可以说,通过实施“新重机”工程,公司已形成了目前国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力,使公司跻身国内外同行业第一梯队,构筑了未来公司发展的竞争优势,为未来公司的快速发展奠定了坚实基础。

投资建议:

看好公司未来长期的发展,给予未来6个月“大市同步”评级预计2013-2015年公司可分别实现营业收入同比增长7.50%、12.50%和14.80%;分别实现归属于母公司所有者的净利润同比增长5.56%、14.53%和22.68%;分别实现每股收益(按最新股本摊薄)0.34元、0.38元和0.47元。目前股价对应2013-2015年的动态市盈率分别为10.55、9.21和7.51倍。我们看好公司未来长期的发展,给予“未来六个月,大市同步”评级。(上海证券)

(《证券时报》快讯中心)

海能达(002583):pdt规模化试验,加强公司增长确定性

PDT部署进入实质进展阶段,今年35个城市试验网建设计入公安部考核,预计催生5-7亿市场。海能达(002583)为PDT领导企业,预计份额过半,长期成长逻辑进一步被验证。

投资要点

核心投资观点:公安部会议对PDT支持态度明确,计划今年35个城市进行试点,并纳入考核指标。表明PDT部署已有实质性进展,消除市场对该领域发展不确定性的担忧,未来发展前景更加明确。海能达为PDT领域领导企业,长期成长逻辑进一步被验证。预计公司-14年EPS分别为0.52、0.74元,增持评级,目标价22.31元。

城市进行PDT试验网部署。2012年建设的新疆以及大庆PDT项目已经取得良好示范效应。2013年4月公安部会议明确指示,今年个城市进行PDT试验网建设。我们估计总体投入规模约5-7亿。根据公司在该领域竞争优势,预计市场份额将在50%以上。相比于年6000万左右的收入,公司今年PDT业务爆发增长已经明确。

仍将作为公司业绩增长主要动力。2012年全球DMR市场规模同比翻倍,公司业务增长120%。我们判断DMR仍处于快速部署阶段,行业今年有望仍保持50%左右增长。DMR约占公司数字化产品收入的半数,行业维持景气确保公司今年的成长性。

tra业务稳中有升。Tetra业务主要由德国HMF公司负责。由于欧洲市场Tetra市场已经比较成熟,HMF未来市场更多为亚非拉国家。业务优化潜力主要来自两个方面:自身销售团队建立和利用海能达营销网络,以及将生产环节迁移至深圳。

传统模拟业务仍为今年主要不确定性来源。公司去年模拟业务下滑左右,为拖累公司营收增长主要因素。模拟业务下滑原因来自公安部停止采购,以及经济景气下滑造成工商业需求下降。我们判断公司今年一季度模拟业务有较好恢复,但全年情况仍有较大不确定性。(国泰君安)

(《证券时报》快讯中心)

天富热电(600509):内外兼修,高成长无悬念

高载能企业边建边投,供电量高增长无悬念。通过我们实地调研,江苏大全、合盛硅业、天山铝业等项目处于边生产边建设阶段,耗电行业产能增速快于电源建设增速,其中天山铝业自备电厂建成2台30万机组,在建2台30万机组,合盛硅业在建2台机组。上述项目完全达产后,年耗电量预计达到358亿千瓦时,考虑天山铝业、合盛硅业自备电厂12台30万机组全部投产,石河子开发区公司电网新增供电量最低预计为142亿千瓦时,是2012年公司供电规模的1.6倍。若以五年为产能释放周期来测算,我们预计2013-2016年,开发区年均增加供电量28.5亿千瓦时。

兵团资产整合开启,电网整合具备条件。2013年3月,《兵团乳品产业重组整合方案》,确定推进天润科技重组新疆天宏(600419)实现上市,并以重组后的上市公司为唯一乳品产业整合平台,实施对兵团其他乳品企业或资产的重组整合。我们认为天宏整合预示着兵团资产整合的开启,作为兵团唯一的电网公司,公司具备整合兵团其它小电网的能力,同时也能带动其它师的工业发展。我们预计公司220KV电网改造完成后,将具备与农七师电网联网的能力。

独占石河子车用天然气增量市场。公司计划2013年至2015年在全疆建设布点约50座加气站并敷设站点周边居民天然气入户工程,新建天然气门站2座。项目建成投产后预计日供气能力为112万方,年销售天然气41132方。由于目前地方政府实行“经营城市居民用天然气的,才可经营车用天然气业务”的政策,未来石河子市天然气市场增量份额将由公司独占,同时由于获得兵团的支持,公司加气站在其它师布点将较为便利。

公司评级:买入。受益于国家的区域扶持政策,公司供电区域内高能耗企业电力需求的迅速增加,2013-2015年,公司供电量的复合增速超过30%,成长较为显著,并且随着2013年公司自有装机以及当地火电装机逐步投产,单位购电成本将明显降低,盈利能力将得到进一步提高,预计2013-2015年,公司净利润的平均增速将超过50%,目前估值水平并没有充分反映其高成长性,我们认为为公司合理价格区间为12.5-15元,维持“买入”评级。(华泰证券(601688))

(《证券时报》快讯中心)

新北洋(002376):国内金融市场和海外odm驱动13年增长

以快速定制开发为主:与国际竞争对手相比,新北洋(002376)在技术上有一定差距,但人力成本优势明显,面向行业大客户的快速定制开发成为其主要竞争战略。公司从挖掘客户需求到产品研发成功出货只需要3-4个月时间,可以快速相应客户需求。

国内金融市场机遇大:近年来国内银行流程再造进入高峰期。带来大量打印、扫描设备和自助设备需求,根据国外经验,银行在完成流程改造后,票据自助打印和扫描设备数量是ATM设备的约2倍,目前国内ATM保有量超过40万台,而票据自助打印和扫描设备市场才刚刚起步,未来潜力巨大。新北洋近期公告成立新的控股子公司,正是为了聚焦银行业大客户市场,深度挖掘市场需求,预计未来几年公司银行票据扫描、打印和自助设备销售有望高速增长。

海外ODM客户有望在2季度落地:目前新北洋已经与海外金融、零售等多个领域专用打印机出货前三名的企业建立了战略合作,未来合作方式是对方向服务转型,将硬件制造交给公司。12年新北洋收入增速低于预期部分原因正是海外ODM客户落单延后,预计今年2季度新的ODM大客户有望逐步落地,推动公司13年海外业务收入较快增长。

盈利预测与投资评级:预计12-14年EPS分别为0.91、1.18和1.51元,推荐评级。(中投证券)

(《证券时报》快讯中心)

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